天弘中证央企红利50指数发起A (021561.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-05 | 基金类型指数型基金当前净值0.9806元基金经理贺雨轩成立以来分红再投入年化收益率-1.75% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘中证央企红利50指数发起C | ||||
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天弘中证央企红利50指数发起A(021561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-25 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-24 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-07-23 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-07-22 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-19 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-18 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-17 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-07-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-12 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-07-11 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-10 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-05 | 0.9981元 | 0.9981元 |
