天弘中证央企红利50指数发起C (021562.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-05 | 基金类型指数型基金当前净值0.9805元基金经理贺雨轩成立以来分红再投入年化收益率-1.76% | ||
| 相关基金: | 主从基金天弘中证央企红利50指数发起A | ||||
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天弘中证央企红利50指数发起C(021562) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-25 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-07-24 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-07-23 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-07-22 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-07-19 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-18 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-17 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-12 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-11 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-10 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-07-05 | 0.9981元 | 0.9981元 |
