富安达上清所0-3年政金债指数A (021563.jj)富安达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 基金类型指数型基金当前净值1.0035元基金经理郑良海成立以来分红再投入年化收益率0.34% | ||
| 相关基金: | 主从基金富安达上清所0-3年政金债指数C | ||||
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富安达上清所0-3年政金债指数A(021563) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-25 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-24 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-23 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-19 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-07-18 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-17 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-16 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-07-15 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-07-12 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-07-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-09 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-07-08 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-05 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-04 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-07-03 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-06-28 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-21 | 1.0001元 | 1.0001元 |
