南方中债0-3年农发行债券指数C (021566.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数144.00	总资产规模	115.54万元	基金类型指数型基金成立日期2024-06-14当前净值1.0189 (2025-04-14) 基金经理董浩管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.88%
相关基金:	主从基金南方中债0-3年农发行债券指数A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

南方中债0-3年农发行债券指数C(021566) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

南方中债0-3年农发行债券指数C.(021566) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

南方中债0-3年农发行债券指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-12-31	1.02元	115.54万	113.33万元	--
2024-09-30	1.00元	11.22万	11.17万元	--