银河CFETS0-3年期政金债指数A (021567.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-06 | 基金类型指数型基金当前净值1.0159元基金经理蒋磊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.58% | ||
| 相关基金: | 主从基金银河CFETS0-3年期政金债指数C | ||||
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银河CFETS0-3年期政金债指数A(021567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-12-24 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-12-23 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-12-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-12-19 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-12-18 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-12-17 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-12-16 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-13 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-12 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-12-11 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-12-10 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-12-06 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-12-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-12-04 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-12-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-12-02 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-29 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-11-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-27 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-26 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-25 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-22 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-21 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-20 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-11-19 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-15 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-14 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-11-13 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-12 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-11 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-08 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-06 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-05 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-11-04 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-01 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-10-31 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-10-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-10-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-10-28 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-10-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-10-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-10-23 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-10-22 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-21 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-10-18 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-10-17 | 1.0013元 | 1.0013元 |
