银河CFETS0-3年期政金债指数C (021568.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-06 | 基金类型指数型基金当前净值1.0148元基金经理蒋磊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.47% | ||
| 相关基金: | 主从基金银河CFETS0-3年期政金债指数A | ||||
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银河CFETS0-3年期政金债指数C(021568) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-12-23 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-20 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-12-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-12-18 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-12-17 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-16 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-12-13 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-12-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-12-10 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-12-09 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-12-06 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-12-05 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-12-04 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-12-03 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-12-02 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-11-29 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-27 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-25 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-11-22 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-20 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-19 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-18 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-11-14 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-11-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-11-11 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-11-08 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-07 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-11-06 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-05 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-04 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-11-01 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-10-31 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-29 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-28 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-10-25 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-10-24 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-10-23 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-10-22 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-10-21 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-10-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
