博时裕诚纯债债券C (021569.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0619元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.78% |
| 相关基金: | 主从基金博时裕诚纯债债券A | ||||
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博时裕诚纯债债券C(021569) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-07-26 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-07-25 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-07-24 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-23 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-22 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-07-19 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-18 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-07-17 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-16 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-15 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-07-12 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-07-11 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-09 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-08 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-07-05 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-04 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-07-03 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-07-02 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-01 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-06-28 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-06-27 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-06-26 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-06-25 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-06-24 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-21 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-06-20 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-19 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-06-18 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-06-17 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-06-14 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-06-13 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-06-12 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-06-11 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-06-07 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-06-06 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-06-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-06-04 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-06-03 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-05-31 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-05-30 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-05-29 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-05-28 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-05-27 | 1.0537元 | 1.0537元 |
