平安研究智选混合A (021576.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-23 | 基金类型混合型当前净值0.9892元基金经理张晓泉成立以来分红再投入年化收益率-1.08% | ||
| 相关基金: | 主从基金平安研究智选混合C | ||||
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平安研究智选混合A(021576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-12-19 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-12-18 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-12-17 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-12-16 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-12-13 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-12 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-12-11 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-10 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-12-09 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-12-06 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-12-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-03 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-02 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-28 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-11-27 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-26 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-11-25 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-22 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-21 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-20 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-11-19 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-18 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-15 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-11-14 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-13 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-11-12 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-11 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-08 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-11-07 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-11-06 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-11-05 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-11-04 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-11-01 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-31 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-30 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-29 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-10-28 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-10-25 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-10-23 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-22 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-10-21 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-10-18 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-17 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-10-16 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-10-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-10-14 | 1.0166元 | 1.0166元 |
