平安研究智选混合C (021577.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-23 | 基金类型混合型当前净值0.9868元基金经理张晓泉成立以来分红再投入年化收益率-1.31% | ||
| 相关基金: | 主从基金平安研究智选混合A | ||||
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平安研究智选混合C(021577) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-12-19 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2024-12-18 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-12-17 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-12-16 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-12-13 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-12 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-11 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-12-10 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-12-09 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-12-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-12-05 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-12-04 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-12-03 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-02 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-11-29 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-27 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-11-26 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-11-25 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-11-21 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-20 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-19 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-11-18 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-15 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-11-14 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-13 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-11-12 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-11-11 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-11-07 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-06 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-05 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-04 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-01 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-10-31 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-30 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-10-29 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-10-28 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-10-25 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-10-23 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-22 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-10-21 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-18 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-17 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-10-16 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-10-15 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-10-14 | 1.0152元 | 1.0152元 |
