中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C (021584.jj)中欧基金管理有限公司	成立日期	2024-07-03	总资产规模	2,569.07万元 (2024-09-30)	基金类型指数型基金当前净值1.0347元基金经理FANG SHENSHEN成立以来分红再投入年化收益率5.78%
相关基金:	主从基金中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A
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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C(021584) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C.(021584) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.03元	2,569.07万	2,487.24万元	--