人保趋势优选混合A (021585.jj)中国人保资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-20 | 基金类型混合型当前净值0.9800元基金经理杨坤成立以来分红再投入年化收益率-2.00% | ||
| 相关基金: | 主从基金人保趋势优选混合C | ||||
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人保趋势优选混合A(021585) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-12-19 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-12-18 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-12-17 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2024-12-16 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-12-13 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-12-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-12-11 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-12-10 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-12-09 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-12-06 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-12-05 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-12-04 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-12-03 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-12-02 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-29 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-11-28 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-11-27 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-11-26 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-11-25 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-11-22 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-11-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-11-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-19 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-11-18 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2024-11-15 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-14 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-11-13 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-12 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-11 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-11-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-07 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-11-06 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-11-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-04 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-11-01 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-10-31 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-10-30 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-10-29 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-10-28 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-10-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-10-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-23 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-10-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-18 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-10-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-09-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-09-27 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-09-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |
