永赢润益债券D (021587.jj)永赢基金管理有限公司	成立日期	2024-05-31	基金类型债券型当前净值1.1273元基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.67%
相关基金:	主从基金永赢润益债券A 、永赢润益债券C 、永赢润益债券B
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永赢润益债券D(021587) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	43.95亿	99.97%
	(其中) 债券	43.95亿	99.97%
2	银行存款及结算备付金	141.01万	0.03%

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