兴证全球竞争优势混合A (021590.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-30 | 基金类型混合型当前净值0.9833元基金经理徐留明成立以来分红再投入年化收益率-1.66% | ||
| 相关基金: | 主从基金兴证全球竞争优势混合C | ||||
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兴证全球竞争优势混合A(021590) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2024-12-19 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-12-18 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-12-17 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-12-16 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-12-13 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-12-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-12-11 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-12-10 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-12-09 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-12-06 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-12-05 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-12-04 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-12-03 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-12-02 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-11-29 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-11-28 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-11-27 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2024-11-26 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-11-25 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-11-22 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-11-21 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-11-20 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-11-19 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-11-18 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-11-15 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-11-14 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-13 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-11-12 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-11-11 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-08 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-07 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-06 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-05 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-04 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-01 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-10-31 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-10-30 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2024-10-29 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-10-28 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-10-25 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-10-18 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-10-11 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-09-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-09-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-09-20 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-09-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-09-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-08-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
