兴证全球竞争优势混合C (021591.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-30 | 基金类型混合型当前净值0.9814元基金经理徐留明成立以来分红再投入年化收益率-1.85% | ||
| 相关基金: | 主从基金兴证全球竞争优势混合A | ||||
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兴证全球竞争优势混合C(021591) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-12-19 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-12-18 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-12-17 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-12-16 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-12-13 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2024-12-12 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-12-11 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-12-10 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-12-09 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-12-06 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-12-05 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-12-04 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-12-03 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-12-02 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-11-29 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-11-28 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-11-27 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-11-26 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-11-25 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-11-22 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-11-21 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-11-20 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-19 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-11-18 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2024-11-15 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-11-14 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-11-13 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-11-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-08 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-07 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-06 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-05 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-04 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-01 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-10-31 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-10-30 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-10-29 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-10-28 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-10-25 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-10-18 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-10-11 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2024-09-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-09-27 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-09-20 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-09-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-09-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-08-30 | 0.9999元 | 0.9999元 |
