富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y (021600.jj) | 成立日期 | 2024-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9638元基金经理王登元管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.77% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）A | ||||
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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式（FOF）Y(021600) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2024-08-27 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-08-26 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-08-23 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-08-22 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2024-08-21 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-08-20 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-08-19 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2024-08-16 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-08-15 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-08-14 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-08-13 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-08-12 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-08-09 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-08-08 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2024-08-07 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-08-06 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-08-05 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-08-02 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-08-01 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-07-31 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-07-30 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-29 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-26 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-25 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-07-24 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2024-07-23 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-22 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-07-19 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-07-18 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-17 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-07-16 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-15 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-12 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-11 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-10 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2024-07-09 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-08 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-07-05 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-07-04 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-03 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-02 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-07-01 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-28 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-27 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2024-06-26 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-25 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-24 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-06-21 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-06-20 | 1.0016元 | 1.0016元 |
