交银稳利中短债债券E (021601.jj)交银施罗德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1519元持有人户数34.00基金经理黄莹洁管理费用率0.20%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率0.37% |
| 相关基金: | 主从基金交银稳利中短债债券A 、 交银稳利中短债债券C | ||||
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交银稳利中短债债券E(021601) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 312.94亿 | 97.70% |
| (其中) 债券 | 312.21亿 | 97.47% | |
| (其中) 资产支持证券 | 7,289.81万 | 0.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.01亿 | 1.56% |
| 3 | 其他资产 | 2.37亿 | 0.74% |
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