汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A (021602.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9533元基金经理孙浩成立以来分红再投入年化收益率-4.67% | ||
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | ||||
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汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A(021602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-07-29 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-26 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-07-25 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-07-24 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-07-23 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-07-22 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-19 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2024-07-18 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-07-17 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-07-16 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-07-15 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-07-12 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-11 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-10 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-07-09 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-07-08 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-07-05 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-07-04 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-07-03 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-07-02 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-01 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-06-28 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-06-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
