汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C (021603.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9531元基金经理孙浩成立以来分红再投入年化收益率-4.69% | ||
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | ||||
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汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C(021603) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-07-29 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-07-26 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-07-25 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-07-24 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-07-23 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-07-22 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-07-19 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2024-07-18 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2024-07-17 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-07-16 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2024-07-15 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-07-12 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-11 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-07-10 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-07-09 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-07-08 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-07-05 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-07-04 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-07-03 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2024-07-02 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-01 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-06-28 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-06-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
