南方上证科创板芯片ETF发起联接C (021608.jj)科创芯片 (季度) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-07-12 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0117元基金经理李佳亮成立以来分红再投入年化收益率-2.17% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方上证科创板芯片ETF发起联接A | ||||
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南方上证科创板芯片ETF发起联接C(021608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-08-29 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2024-08-28 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-08-27 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-08-26 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-08-23 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-08-22 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-08-21 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-08-20 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-08-19 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-08-16 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-08-15 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-08-14 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-08-13 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-08-12 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-08-09 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-08-08 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-08-07 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-08-06 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-08-05 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-08-02 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-08-01 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-07-31 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-07-30 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-07-29 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-07-26 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-07-25 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-07-23 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-07-22 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-07-19 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-07-12 | 1.0341元 | 1.0341元 |
