南方上证科创板芯片ETF发起联接C (021608.jj ) 科创芯片 (季度) 南方基金管理股份有限公司持有人户数5,602.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-12当前净值1.6225 (2025-04-16) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率56.90% | |
| 相关基金: | 主从基金南方上证科创板芯片ETF发起联接A目标基金南方上证科创板芯片ETF | ||
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南方上证科创板芯片ETF发起联接C(021608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-16 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2025-04-15 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2025-04-14 | 1.6236元 | 1.6236元 |
| 2025-04-11 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2025-04-10 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2025-04-09 | 1.5328元 | 1.5328元 |
| 2025-04-08 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2025-04-07 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2025-04-03 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2025-04-02 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2025-04-01 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2025-03-31 | 1.6183元 | 1.6183元 |
| 2025-03-28 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2025-03-27 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2025-03-26 | 1.6154元 | 1.6154元 |
| 2025-03-25 | 1.6118元 | 1.6118元 |
| 2025-03-24 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2025-03-21 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2025-03-20 | 1.6751元 | 1.6751元 |
| 2025-03-19 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2025-03-18 | 1.7147元 | 1.7147元 |
| 2025-03-17 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2025-03-14 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2025-03-13 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2025-03-12 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2025-03-11 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2025-03-10 | 1.7471元 | 1.7471元 |
| 2025-03-07 | 1.7457元 | 1.7457元 |
| 2025-03-06 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2025-03-05 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2025-03-04 | 1.7021元 | 1.7021元 |
| 2025-03-03 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2025-02-28 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2025-02-27 | 1.7816元 | 1.7816元 |
| 2025-02-26 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2025-02-25 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2025-02-24 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2025-02-21 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2025-02-20 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2025-02-19 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2025-02-18 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2025-02-17 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2025-02-14 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2025-02-13 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2025-02-12 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2025-02-11 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2025-02-10 | 1.6079元 | 1.6079元 |
| 2025-02-07 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2025-02-06 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2025-02-05 | 1.5215元 | 1.5215元 |
