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公告
分红拆分
基金经理
基金概况
嘉实致华纯债债券C
(021618.jj)
成立日期
2024-07-17
基金类型
债券型
当前净值
1.0512
元
基金经理
--
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
0.32%
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主从基金
嘉实致华纯债债券
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嘉实致华纯债债券C(021618) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
资产组合
序号
资产名称
金额(元)
比例
1
固定收益投资
48.16亿
96.94%
(其中)
债券
48.16亿
96.94%
2
银行存款及结算备付金
1.01亿
2.02%
3
其他资产
5,133.90万
1.03%
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