天弘中证油气产业指数发起A (021619.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-05 | 总资产规模 | (2024-07-05) | 基金类型指数型基金当前净值0.9570元基金经理贺雨轩成立以来分红再投入年化收益率-4.30% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证油气产业指数发起C | ||||
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天弘中证油气产业指数发起A(021619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-07-25 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-07-24 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-07-23 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-07-22 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-07-19 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-17 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-16 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-15 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-11 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-10 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
