天弘中证汽车零部件主题指数发起C (021622.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1740元基金经理刘笑明管理费用率0.45%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率17.40% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证汽车零部件主题指数发起A | ||||
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天弘中证汽车零部件主题指数发起C(021622) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,146.40万 | 93.26% |
| (其中) 股票 | 1,146.40万 | 93.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 70.62万 | 5.74% |
| 3 | 其他资产 | 12.23万 | 1.00% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,088.14万 | 88.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58.26万 | 4.74% |
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