招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A (021633.jj)港股科技 (半年) 招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2617元基金经理苏燕青成立以来分红再投入年化收益率28.10% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）C目标基金招商中证香港科技ETF（QDII） | ||||
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招商中证香港科技ETF发起式联接（QDII）A(021633) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,607.49万 | 83.29% |
| 2 | 固定收益投资 | 30.38万 | 1.57% |
| (其中) 债券 | 30.38万 | 1.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 75.41万 | 3.91% |
| 4 | 其他资产 | 216.66万 | 11.23% |
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