北信瑞丰鼎盛中短债D (021640.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数2.00	成立日期	2024-06-17	总资产规模	424.88万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.1422元基金经理董鎏洋管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.70%
相关基金:	主从基金北信瑞丰鼎盛中短债A 、北信瑞丰鼎盛中短债C 、北信瑞丰鼎盛中短债E
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

北信瑞丰鼎盛中短债D(021640) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

北信瑞丰鼎盛中短债D.(021640) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

北信瑞丰鼎盛中短债D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.13元	424.88万	375.43万元	--
2024-06-30	1.12元	349.66	311.00元	--