华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）A (021658.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-22 | 基金类型指数型基金当前净值0.9612元基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.87% | ||
| 相关基金: | 主从基金华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）C | ||||
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华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）A(021658) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-09 | -- | 0.50% | -- | 0.15% |
