华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）C (021659.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-22 | 基金类型指数型基金当前净值0.9609元基金经理倪斌管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.90% | ||
| 相关基金: | 主从基金华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）A | ||||
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华安恒生香港上市生物科技指数发起式（QDII）C(021659) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-12-26 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2024-12-25 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-12-24 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-12-23 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-12-20 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-12-19 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-12-18 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2024-12-17 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-12-16 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-12-13 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-12-12 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-12-11 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-12-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-12-06 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-11-29 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-11-22 | 0.9999元 | 0.9999元 |
