国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A (021673.jj)SSH黄金股票 (半年) | 成立日期 | 2024-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8459元基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.56% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C目标基金国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | ||||
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国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A(021673) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,335.89万 | 86.28% |
| 2 | 固定收益投资 | 70.64万 | 4.56% |
| (其中) 债券 | 70.64万 | 4.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 86.53万 | 5.59% |
| 4 | 其他资产 | 55.34万 | 3.57% |
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