国投瑞银启晨利率债债券 (021677.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0197元基金经理敬夏玺成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
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国投瑞银启晨利率债债券(021677) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 50.36亿 | 84.19% |
| (其中) 债券 | 50.36亿 | 84.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9.46亿 | 15.81% |
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