永赢安泽6个月持有债券A
(021678.jj)永赢基金管理有限公司		成立日期2024-11-15基金类型债券型当前净值1.0141元基金经理章成 、 王宇超成立以来分红再投入年化收益率1.40%
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永赢安泽6个月持有债券A(021678) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-12-20

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基金净值基金累计净值
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永赢安泽6个月持有债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-12-201.0141元1.0141元
2024-12-131.0127元1.0127元
2024-12-061.0042元1.0042元
2024-11-291.0010元1.0010元
2024-11-221.0004元1.0004元
2024-11-151.0001元1.0001元

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