华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A (021682.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3144元基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率31.45% |
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华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A(021682) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.3144元 | 1.3144元 |
| 2024-11-07 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2024-11-06 | 1.2847元 | 1.2847元 |
| 2024-11-05 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-11-04 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2024-11-01 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2024-10-31 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2024-10-30 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-10-29 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2024-10-28 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2024-10-25 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2024-10-24 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2024-10-23 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2024-10-22 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2024-10-21 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2024-10-18 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-10-17 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2024-10-16 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-10-15 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2024-10-14 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2024-10-11 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2024-10-10 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2024-10-09 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2024-10-08 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2024-09-30 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-09-27 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-09-26 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-09-25 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-09-24 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-09-23 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-09-20 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2024-09-19 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-09-18 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-09-13 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-09-12 | 0.8982元 | 0.8982元 |
| 2024-09-11 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2024-09-10 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-09-09 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-09-06 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-09-05 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-09-04 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-09-03 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-09-02 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-08-30 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-08-29 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-08-28 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-08-27 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-08-26 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-08-23 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-08-22 | 0.8919元 | 0.8919元 |
