华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C (021683.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2623元基金经理谭弘翔管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率26.23% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A目标基金创业板科技ETF | ||||
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华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C(021683) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,215.06万 | 90.57% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.05万 | 1.49% |
| (其中) 债券 | 20.05万 | 1.49% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 58.37万 | 4.35% |
| 4 | 其他资产 | 48.06万 | 3.58% |
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