国泰中证有色金属ETF发起联接E (021686.jj)(已退市)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-16 | 退市时间 | 2024-08-16 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-11.43% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证有色金属ETF发起联接E(021686) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-16 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-08-15 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2024-08-14 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-08-13 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-08-12 | 0.7576元 | 0.7576元 |
| 2024-08-09 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-08-08 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-08-07 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-08-06 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-08-05 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2024-08-02 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2024-08-01 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-07-31 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-07-30 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2024-07-29 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-07-26 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-07-25 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-07-24 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2024-07-23 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-07-22 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-07-19 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-07-18 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-07-17 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-07-16 | 0.8565元 | 0.8565元 |
