国联银行间1-3年中高等级信用债指数E (021706.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1346元基金经理王玥 、 朱柏蓉 、 茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.47% |
| 相关基金: | 主从基金国联银行间1-3年中高等级信用债指数A 、 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 、 国联银行间1-3年中高等级信用债指数B | ||||
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国联银行间1-3年中高等级信用债指数E(021706) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.62亿 | 93.78% |
| (其中) 债券 | 15.62亿 | 93.78% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 6.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 32.80万 | 0.02% |
| 4 | 其他资产 | 330.59万 | 0.20% |
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