华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 (021709.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0056元基金经理陈利 、 杨义山成立以来分红再投入年化收益率0.55% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰紫金同存AAA指数7天持有发起(021709) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,302.91万 | 66.23% |
| (其中) 债券 | 9,302.91万 | 66.23% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,600.36万 | 25.63% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 127.19万 | 0.91% |
| 4 | 其他资产 | 1,015.14万 | 7.23% |
加载中......
