招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A (021716.jj)云计算 (半年) 招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-20 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4911元基金经理苏燕青成立以来分红再投入年化收益率49.02% | ||
| 相关基金: | 主从基金招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | ||||
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招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(021716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2024-12-26 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2024-12-25 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2024-12-24 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2024-12-23 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2024-12-20 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2024-12-19 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2024-12-18 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2024-12-17 | 1.4542元 | 1.4542元 |
| 2024-12-16 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2024-12-13 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2024-12-12 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2024-12-11 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2024-12-10 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2024-12-09 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2024-12-06 | 1.4988元 | 1.4988元 |
| 2024-12-05 | 1.4877元 | 1.4877元 |
| 2024-12-04 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2024-12-03 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2024-12-02 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2024-11-29 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2024-11-28 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2024-11-27 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2024-11-26 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2024-11-25 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2024-11-22 | 1.4586元 | 1.4586元 |
| 2024-11-21 | 1.5104元 | 1.5104元 |
| 2024-11-20 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2024-11-19 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2024-11-18 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-11-15 | 1.5127元 | 1.5127元 |
| 2024-11-14 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2024-11-13 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2024-11-12 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2024-11-11 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2024-11-08 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2024-11-07 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2024-11-06 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2024-11-05 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2024-11-04 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2024-11-01 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2024-10-31 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2024-10-30 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2024-10-29 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2024-10-28 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-10-25 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2024-10-24 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2024-10-23 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-10-22 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2024-10-21 | 1.4227元 | 1.4227元 |
