招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C (021717.jj)云计算 (半年) 招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-09-20 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4900元基金经理苏燕青成立以来分红再投入年化收益率48.91% | ||
| 相关基金: | 主从基金招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | ||||
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招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(021717) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-12-26 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2024-12-25 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2024-12-24 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2024-12-23 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2024-12-20 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2024-12-19 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2024-12-18 | 1.4684元 | 1.4684元 |
| 2024-12-17 | 1.4532元 | 1.4532元 |
| 2024-12-16 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2024-12-13 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2024-12-12 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2024-12-11 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2024-12-10 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2024-12-09 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2024-12-06 | 1.4979元 | 1.4979元 |
| 2024-12-05 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2024-12-04 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2024-12-03 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2024-12-02 | 1.5043元 | 1.5043元 |
| 2024-11-29 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2024-11-28 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2024-11-27 | 1.4578元 | 1.4578元 |
| 2024-11-26 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2024-11-25 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2024-11-22 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2024-11-21 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2024-11-20 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2024-11-19 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2024-11-18 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2024-11-15 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2024-11-14 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2024-11-13 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2024-11-12 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2024-11-11 | 1.6265元 | 1.6265元 |
| 2024-11-08 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2024-11-07 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2024-11-06 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2024-11-05 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2024-11-04 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-11-01 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2024-10-31 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2024-10-30 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2024-10-29 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-10-28 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2024-10-25 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2024-10-24 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2024-10-23 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2024-10-22 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-10-21 | 1.4224元 | 1.4224元 |
