广发上证50ETF发起式联接C
(021723.jj)广发基金管理有限公司		成立日期2024-12-13基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0119元基金经理曹世宇管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.19%
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广发上证50ETF发起式联接C(021723) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-12-25

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基金净值基金累计净值
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广发上证50ETF发起式联接C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-12-251.0119元1.0119元
2024-12-241.0099元1.0099元
2024-12-231.0019元1.0019元
2024-12-200.9975元0.9975元
2024-12-190.9992元0.9992元
2024-12-181.0000元1.0000元
2024-12-131.0000元1.0000元

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