中银证券鸿瑞债券A (021732.jj)中银国际证券股份有限公司 | 成立日期 | 2024-08-23 | 基金类型债券型当前净值1.0164元基金经理余亮成立以来分红再投入年化收益率1.63% | ||
| 相关基金: | 主从基金中银证券鸿瑞债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券鸿瑞债券A(021732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-19 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-18 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-12-17 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-16 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-12-13 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-12-12 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-12-11 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-12-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-12-09 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-12-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-12-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-12-04 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-12-03 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-12-02 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-29 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-11-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-27 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-11-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-11-25 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-22 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-11-21 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-11-20 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-11-19 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-11-18 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-11-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-13 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-11-12 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-11-11 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-11-08 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-11-07 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-06 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-11-05 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-04 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-11-01 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-10-31 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-10-30 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-10-29 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-10-28 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-10-25 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-10-24 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-10-23 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-10-22 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-10-21 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-10-18 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-10-17 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-10-16 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-10-15 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-10-14 | 0.9967元 | 0.9967元 |
