中银证券鸿瑞债券C (021733.jj)中银国际证券股份有限公司 | 成立日期 | 2024-08-23 | 基金类型债券型当前净值1.0161元基金经理余亮成立以来分红再投入年化收益率1.60% | ||
| 相关基金: | 主从基金中银证券鸿瑞债券A | ||||
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中银证券鸿瑞债券C(021733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-12-19 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-18 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-12-17 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-12-16 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-12-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-12-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-12-11 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-10 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-12-09 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-12-06 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-12-05 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-12-04 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-12-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-12-02 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-11-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-11-28 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-11-27 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-11-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-11-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2024-11-22 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-11-21 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-11-20 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-19 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-11-18 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-11-15 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-11-14 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-13 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-11-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-11-11 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-11-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-11-07 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-11-06 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-11-05 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-11-04 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-11-01 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-10-31 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-10-30 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-10-29 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-10-28 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-10-25 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-10-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-10-23 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-10-22 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-10-21 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-10-18 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-10-17 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-10-16 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-10-15 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-10-14 | 0.9965元 | 0.9965元 |
