国富基本面优选混合C (021734.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-03 | 基金类型混合型当前净值1.6142元持有人户数--基金经理赵晓东管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率17.61% | ||
| 相关基金: | 主从基金国富基本面优选混合A | ||||
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国富基本面优选混合C(021734) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.54亿 | 84.49% |
| (其中) 股票 | 11.54亿 | 84.49% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,112.32万 | 5.21% |
| (其中) 债券 | 7,112.32万 | 5.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.21亿 | 8.88% |
| 4 | 其他资产 | 1,951.69万 | 1.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.34亿 | 24.42% |
| 金融业 | 1.69亿 | 12.37% |
| 房地产业 | 6,096.25万 | 4.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,489.22万 | 1.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 851.93万 | 0.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.52%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1.74亿 | 12.75% |
| 金融 | 1.59亿 | 11.67% |
| 电信服务 | 1.00亿 | 7.32% |
| 能源 | 8,081.93万 | 5.91% |
| 消费者非必需品 | 3,356.30万 | 2.46% |
| 医疗保健 | 1,895.82万 | 1.39% |
| 消费者常用品 | 32.54万 | 0.02% |
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