广发沪深300ETF联接F (021737.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-14 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5868元基金经理霍华明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.48% | ||
| 相关基金: | 主从基金广发沪深300ETF联接C 、 广发沪深300ETF联接A目标基金广发沪深300ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发沪深300ETF联接F(021737) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,290.05万 | 3.96% |
| (其中) 股票 | 9,290.05万 | 3.96% | |
| 2 | 基金投资 | 21.04亿 | 89.67% |
| 3 | 固定收益投资 | 809.42万 | 0.34% |
| (其中) 债券 | 809.42万 | 0.34% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.33亿 | 5.68% |
| 5 | 其他资产 | 798.56万 | 0.34% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,836.07万 | 2.06% |
| 金融业 | 2,070.57万 | 0.88% |
| 采矿业 | 564.65万 | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 435.21万 | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 427.40万 | 0.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 347.30万 | 0.15% |
| 建筑业 | 207.62万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 117.01万 | 0.05% |
| 房地产业 | 85.38万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 74.48万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 73.40万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 25.08万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 23.88万 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
加载中......
