光大保德信超短债债券E (021742.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1012元基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.00% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信超短债债券A 、 光大保德信超短债债券C 、 光大保德信超短债债券D | ||||
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光大保德信超短债债券E(021742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-11-11 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-11-08 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-11-07 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-11-06 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-05 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-11-04 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-11-01 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-10-31 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-10-30 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-10-29 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-10-28 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-10-25 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-10-24 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-10-23 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-10-22 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-10-21 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-10-18 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-10-17 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-10-16 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-10-15 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-10-14 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-10-11 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-10-10 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2024-10-09 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-10-08 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-09-30 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-09-27 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-09-26 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-09-25 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-09-24 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-09-23 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-09-20 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-09-19 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-09-18 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-09-13 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-09-12 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-09-11 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-09-10 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-09-09 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-09-06 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-09-05 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-09-04 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-09-03 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-09-02 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2024-08-30 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2024-08-29 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-08-28 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-08-27 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-08-26 | 1.0947元 | 1.0947元 |
