光大保德信超短债债券E (021742.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-05 | 基金类型债券型当前净值1.0924元基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.19% | ||
| 相关基金: | 主从基金光大保德信超短债债券A 、 光大保德信超短债债券C 、 光大保德信超短债债券D | ||||
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光大保德信超短债债券E(021742) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2024-07-25 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-07-24 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-07-23 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-07-22 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-07-19 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-07-18 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-07-17 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-07-16 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-07-15 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-07-12 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-07-11 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-07-10 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-07-09 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-07-08 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-05 | 1.0903元 | 1.0903元 |
