南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A (021752.jj)电力指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9471元基金经理龚涛成立以来分红再投入年化收益率-5.74% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C | ||||
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南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A(021752) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-08-29 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-08-28 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-08-27 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-08-26 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2024-08-23 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2024-08-22 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-08-21 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-08-20 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-08-19 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2024-08-16 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-08-15 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-08-14 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-08-13 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-08-12 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-08-09 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-08-08 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-08-07 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-08-06 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-08-05 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-08-02 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-08-01 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-31 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-30 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-29 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-26 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-25 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-07-24 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-23 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-07-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
