南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C (021753.jj)电力指数 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-07-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9573元基金经理龚涛成立以来分红再投入年化收益率-4.73% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A目标基金南方中证全指电力公用事业ETF | ||||
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南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C(021753) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.01万 | 2.62% |
| (其中) 股票 | 37.01万 | 2.62% | |
| 2 | 基金投资 | 1,264.71万 | 89.41% |
| 3 | 固定收益投资 | 30.66万 | 2.17% |
| (其中) 债券 | 30.66万 | 2.17% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 72.58万 | 5.13% |
| 5 | 其他资产 | 9.50万 | 0.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.62%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 37.01万 | 2.62% |
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