中欧价值品质混合发起C
(021756.jj)中欧基金管理有限公司		成立日期2024-11-08基金类型混合型当前净值0.9890元基金经理罗佳明成立以来分红再投入年化收益率-1.04%
相关基金: 主从基金中欧价值品质混合发起A
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中欧价值品质混合发起C(021756) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-12-20

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20年10年5年3年2年1年今年以来
基金净值基金累计净值
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中欧价值品质混合发起C历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-12-200.9890元0.9890元
2024-12-130.9892元0.9892元
2024-12-060.9936元0.9936元
2024-11-290.9856元0.9856元
2024-11-220.9832元0.9832元
2024-11-150.9905元0.9905元
2024-11-080.9994元0.9994元

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