海富通中短债债券D(021767) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 188.02万元 | 0.30% | 62.67万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 105.89万元 | 0.30% | 35.30万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 16.61万元 | 0.30% | 5.54万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 15.80万元 | 0.30% | 5.27万元 | 0.10% |
