广发科创50ETF发起式联接F (021768.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-14 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5110元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.93% | ||
| 相关基金: | 主从基金广发科创50ETF发起式联接C 、 广发科创50ETF发起式联接A目标基金广发科创50ETF | ||||
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广发科创50ETF发起式联接F(021768) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-08-29 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2024-08-28 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-08-27 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2024-08-26 | 0.5029元 | 0.5029元 |
| 2024-08-23 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-08-22 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-08-21 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-08-20 | 0.5105元 | 0.5105元 |
| 2024-08-19 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-08-16 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-08-15 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-08-14 | 0.5158元 | 0.5158元 |
