汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E (021773.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3105元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.96% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币A 、 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币C 、 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇目标基金汇添富纳斯达克100ETF | ||||
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汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）人民币E(021773) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3.81亿 | 89.14% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,007.83万 | 2.36% |
| (其中) 债券 | 1,007.83万 | 2.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,403.08万 | 5.62% |
| 4 | 其他资产 | 1,230.62万 | 2.88% |
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