路博迈中高等级信用债C (021783.jj)路博迈基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2024-07-10 | 基金类型债券型当前净值1.0037元基金经理魏丽成立以来分红再投入年化收益率0.37% | ||
| 相关基金: | 主从基金路博迈中高等级信用债A | ||||
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路博迈中高等级信用债C(021783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-08-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-08-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-08-27 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-08-26 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-08-23 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-22 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-21 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-20 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-19 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-16 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-08-15 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-08-14 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-08-13 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-08-12 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-08-09 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-08-08 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-08-07 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-08-06 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-08-05 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-08-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-08-01 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-31 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-30 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-29 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-25 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-24 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-23 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-07-19 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-18 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-17 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-07-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-12 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-07-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
