路博迈中高等级信用债C (021783.jj)路博迈基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2024-07-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0311元基金经理魏丽管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金路博迈中高等级信用债A 、 路博迈中高等级信用债E | ||||
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路博迈中高等级信用债C(021783) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-20 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-12-19 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-12-17 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-16 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-13 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-12-12 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-12-11 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-12-10 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-09 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-12-06 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-12-05 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-12-04 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-12-03 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-12-02 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-29 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-28 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-27 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-25 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-11-21 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-11-20 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-11-19 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-11-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-11-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-11-14 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-11-13 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-12 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-11-11 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-11-08 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-11-07 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-06 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-11-05 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-11-04 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-11-01 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-31 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-30 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-10-29 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-10-28 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-10-25 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-10-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-10-23 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-10-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-10-21 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-18 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-17 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-10-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-15 | 1.0069元 | 1.0069元 |
