前海开源股息率100强股票C (021784.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-01 | 基金类型股票型当前净值1.5506元基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.43% | ||
| 相关基金: | 主从基金前海开源股息率100强股票 | ||||
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前海开源股息率100强股票C(021784) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.61亿 | 90.20% |
| (其中) 股票 | 12.61亿 | 90.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.34亿 | 9.60% |
| 3 | 其他资产 | 271.14万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.78亿 | 34.20% |
| 采矿业 | 2.02亿 | 14.46% |
| 金融业 | 1.79亿 | 12.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.13亿 | 8.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,751.78万 | 6.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,592.53万 | 3.28% |
| 建筑业 | 4,591.84万 | 3.28% |
| 房地产业 | 3,735.05万 | 2.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,881.68万 | 2.06% |
| 租赁和商务服务业 | 2,643.11万 | 1.89% |
| 批发和零售业 | 666.06万 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,027.00 | 0.00% |
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